Торговая стратегия Genesis matrix trading system для форекс

Стратегия Genesis Tradig Matrix относится к внутридневным торговым системам. Существует несколько модификаций этой методики, но в этой статье мы рассмотрим основную, базовую версию ТС. Она подходит для любых активов и приносит неплохую прибыль, поэтому находится в списке «любимчиков» у многих трейдеров.

Genesis matrix trading - торговая система форекс

Genesis matrix trading system – торговая система для форекс

Несмотря на то, что методика подходит для все пар, наилучшие результаты по ней можно получить при торговле на eur/usd, aud/usd и eur/jpy. Торговать лучше во время активности Лондонской торговой сессии.

Работать можно как на низких, так и на высоких таймфреймах. Главное условие – это фильтрация сигналов по старшему графику. Например, торгуя на M15 следует анализировать и часовой график тоже, чтобы отслеживать основной тренд. При торговле на H1 старшим графиком будет являться H4.

При подборе пары таймфреймов помните простое правило: ТФ старшего графика должен быть минимум в 3 раза и максимум в 8 раз крупнее рабочего. Это оптимальное сочетание.

Базовая стратегия разработана для пятиминутного таймфрейма. Поэтому фильтрацию мы будем проводить по M15.

Какие индикаторы установить на график?

Стратегия Genesis основана на сигналах следующих инструментов:

  • MTF Stochastic.
  • Stochastic Oscillator (базовая версия).
  • Genesis Matrix.
  • FXI Pivots.
  • Arrow.
  • Скользящая средняя линия.
  • Heiken Ashi.

Загрузить шаблон торговой системы вместе со всеми индикаторами и предустановленными настройками можно по этой ссылке.

Основные сигнальные инструменты

Остановимся подробнее на настройках входных параметров каждого инструмента, так как от них зависит, насколько точными будут сигналы.

Для MTF Stochastic установите следующие значения:

  • Timeframe – 15.
  • KPeriod – 11.
  • DPeriod – 3.
  • Slowing (замедление) – 3.
  • MAMethod – 0.
  • PriceField – 0.

Показ времени (ShowClock) можно отключить.

Genesis matrix trading - настройки индикаторов

Данный индикатор будет фильтровать сигналы по старшему пятнадцатиминутному графику. Если вы выбрали другой ТФ для фильтрации сигналов, то измените значение «TimeFrame» в настройках (указывается только в минутах).

Следующий индикатор – стандартный стохастик. Его следует добавить на график M5, изменив значение периода %K на 11 баров (период %D и замедление оставляем равными трем, то есть, без изменений). Расчет проводим по ценам Low/High, метод расчета MA – Simple. Данный инструмент будет использоваться для определения моментов попадания цены в зону перепроданности/перекупленности.

Последним основным индикатором является Genesis Matrix – он был разработан специально для данной методики. Настройки инструмента оставьте без изменений. Genesis Matrix строит на графике несколько горизонтальных линий, состоящих из ячеек красного и синего цвета. При изменении тренда меняется цвет ячеек. Так, если тренд восходящий, то ячейки окрашиваются в синий, а если нисходящий, то в красный.

Дополнительные инструменты ТС

Следующий индикатор – это FXI Pivots. Он открываем четверку вспомогательных инструментов, которые будут фильтровать сигналы. Данный инструмент строит на графике сильные пивот-уровни, которые можно использовать как линии сопротивления и поддержки.

В настройках FXI Pivots должны быть установлены следующие значения:

  • Maxweeks – 3.
  • WeeklyNotDaily – False.
  • ShowPivotLines – True.
  • ShowPivotLabels – True.
  • ShowPivotIcons – False.
  • PivotTickness – 0.

Последние два параметра (PivotFontSize и PivotFont) отвечают за стиль и размер шрифта надписей, поэтому менять их необязательно.

Индикатор Arrow будет использоваться для подтверждения сигналов. Это необязательный инструмент, но если его данные совпадают с общими сигналами, то это большой плюс к тому, что сделка действительно окажется удачной. Индикатор рисует на графике цветные сигнальные стрелки, указывающие на покупку или продажу актива. Настройки ограничены всего двумя входными параметрами, отвечающими за включение/отключение отправки звуковых и почтовых оповещений о поступившем сигнале.

Скользящая средняя линия нужна для подтверждения точек входа в рынок. Ее период должен быть равен пяти барам, то есть, линия будет достаточно быстро и чутко реагировать на изменения графика. Тип мувинга – экспоненциальный (Exponential), сдвиг равен двум. В графе «Применить к» в настройках установите параметр «Typical Price HLC/3». Линию окрасьте в желтый цвет, чтобы она не сливалась с сигналами других инструментов.

Genesis matrix trading - настройки индикаторов

И последний инструмент – это Heiken Ashi. Он заменяет стандартные свечи графика на свечи хейкен-аши. Они более сглаженные и меньше реагируют на незначительные колебания рынка. В результате по такому графику гораздо легче определить состояние рынка.

Когда все индикаторы будут установлены, график будет выглядеть примерно так, как на скриншоте ниже.

Важно! Для корректной работы стратегии необходимо установить все перечисленные индикаторы.

Рекомендуем также попробовать поработать по низкорисковым стратегиям торговли с отложенными ордерами, сначала на демо-счете, а затем и на реальном депозите.

Как торговать по Genesis Matrix Trading

Рассмотрим основные правила открытия сделок по стратегии. При торговле важно придерживаться направления основного тренда и входить в рынок только при условии, что сигналы всех индикаторов (за исключением Arrow, так как он не является обязательным) совпали.

Правила входа в лонг

Сделки на покупку по системе Genesis Matrix можно открывать при следующих сигналах:

  • По показаниям индикатора Genesis Matrix на графике развивается бычий тренд. Ячейки индикатора окрасились в синий (или белый, в зависимости от настроек) цвет.
  • Цена на графике тоже движется вверх.
  • Свеча хейкен-аши пробила пятипериодную скользящую среднюю экспоненциальную по направлению снизу вверх и закрылась над ней. Желательно, чтобы свеча была бычьей (зеленой).
  • Кривые обычного стохастика вошли в зону перепроданности, затем развернулись и пробили уровень 20 снизу вверх, покинув эту зону.
  • Мульти-таймфреймовый стохастик тоже указывает на развитие восходящего тренда.
  • Arrow нарисовал на графике синюю стрелку, дав сигнал на повышение цены. Этот сигнал ждать необязательно, но он лишь еще раз подтверждает правильность точки входа. Синяя стрелка появляется, когда Arrow определяет на графике момент зарождения новой восходящей тенденции. Если стрелки нет и вы все же вошли в рынок, то следует установить защитный стоп-лосс и некоторое время последить за сделкой.

На графике ниже показан пример открытия ордера на покупку по сигналам стратегии. Обратите внимание на то, как все индикаторы сошлись в своих сигналах, после чего цена действительно пошла вверх и ордер принес бы неплохую прибыль.

Genesis matrix trading system - сделка на покупку

Стоп-лосс для защиты счета следует поставить рядом с прошлой локальной точкой минимума. Если рынок очень волатилен, то необходимо дополнительно отступить от этой точки несколько пунктов, тем самым немного увеличив стоп-лосс. Это защитит он внезапного «выбивания» с рынка по стопу в случае резкого скачка цены.

Прибыль можно фиксировать разными способами. Самый простой и универсальный способ – это тейк-профит. Это следует добавить на ближайшую линию сопротивления. Второй вариант установки тейка – это уровень FXI Pivot. Можно разбить ордер на несколько частей и установить несколько профитов на разных уровнях, чтобы собрать больше прибыли.

Также вы можете использовать трейлинг-стоп. Это автоматический ордер, который следует за ценой и поэтапно фиксирует прибыль. Трейлинг-стоп позволяет собрать больше прибыли с рынка в случае мощного и долгого тренда.

И последний вариант – это закрытие сделки вручную в тот момент, когда Genesis Matrix или стохастик даст обратный сигнал, то есть, укажет на начало нисходящего тренда.

Рекомендуем также протестировать лучшие торговые стратегии форекс для H1, о которых мы уже писали ранее.

Правила входа в шорт

Сделку на продажу можно открывать, когда все индикаторы указывают на падение цены. Сигналы будут следующими:

  • По сигналам индикатора Genesis Matrix на рынке развивается медвежий тренд. Ячейки линий окрасились в красный цвет.
  • Свеча графика хейкен-аши пробила пятипериодный экспоненциальный мувинг по направлению сверху вниз и закрылась под ним. Желательно, чтобы свеча была медвежьей (красной).
  • Линии классического Stochastic Oscillator вошли в зону перекупленности, затем развернулись и пробили уровень 80 сверху вниз, тем самым покинув эту зону.
  • По сигналам мульти-таймфреймового стохастика на пятнадцатиминутном таймфрейме тоже развивается нисходящий тренд. Если же MTF Stochastic противоречит сигналам, то в сделку входить не нужно.
  • Как дополнительный сигнал, можно расценивать появление на графике красной стрелки, направленной вниз, от индикатора Arrow. Она указывает на то, что цена начинает движение по нисходящему тренду. Если такая стрелка не появилась, то в рынок все равно можно войти, но следует обязательно защитить сделку стоп-лоссом и некоторое время понаблюдать за движением цены.

Пример открытия такого ордера показан на скриншоте ниже. Обратите внимание на то, как все перечисленные индикаторы дали сигнал на понижение цены, после чего график действительно двинулся вниз. Сделка оказалась прибыльной и принесла хороший профит.

Genesis matrix trading system - сделка на продажу

Стоп-лосс для Sell-ордера следует устанавливать рядом с локальным максимумом. Если волатильность высокая, то размер SL можно немного увеличить, отступив еще несколько пунктов от экстремума.

Прибыль фиксируем одним из трех способов:

  • По тейк-профиту, установив его на уровне поддержки или линии индикатора FXI Pivots. Можно поделить ордер на несколько частей и установить несколько тейков.
  • По трейлинг-стопу, который автоматически будет двигаться вслед за ценой на расстоянии установленного шага и фиксировать прибыль поэтапно.
  • Вручную, когда стохастик или Genesis подадут обратный сигнал.

Как и другие трендовые методики, система Genesis Matrix не работает во флэте.

Рекомендации для успешного трейдинга по ТС

Для получения максимальной прибыли и сокращения убытков рекомендуем при торговле придерживаться следующих простых правил:

  • Торговать лучше в период активности Лондонской торговой сессии, когда игроки на рынке наиболее активны. После закрытия сессии рекомендуется прекратить торги до следующего дня.
  • Перед открытием сделки оцените размер стопа и приблизительной потенциальной прибыли. Если вы видите, что визуально SL окажется слишком высоким, так как расстояние до экстремума слишком большое, а потенциальная прибыль будет низкой, так как рынок недостаточно волатилен, то лучше пропустить вход в рынок. При торговле всегда опирайтесь на простое правило – соотношение стоп-лосса к тейк-профиту должно быть равно 2,5 или 3 к 1.
  • После того, как график пройдет в нужном направлении около 30-ти пунктов, сделку лучше перевести в безубыток, вручную передвинув Stop-Loss на новую точку.

Торговая система Genesis Trading Matrix – это еще одна эффективная методика, которая подойдет как начинающим, так и опытным трейдерам. Она достаточно простая, но при этом дает неплохие результаты. Конечно же, как и любую ТС, ее сначала нужно протестировать на том активе и таймфрейме, с которыми вы собираетесь работать, а также поторговать несколько дней на демо-счете, чтобы быстро ориентироваться по сигналам индикаторов.

Рекомендуем протестировать еще одну прибыльную методику — стратегию Forex master method в различных вариациях. ТС основана на одном из сильнейших разворотных сигналов — дивергенции.

Смотрите дополнительно видео по теме публикации — Стратегия Genesis Matrix Trading