Стратегия Macd Stochastic: 3 варианта торговли

Большинство стратегий для форекс и бинарных опционов основаны на сигналах различных технических индикаторов. С помощью таких инструментов можно найти основную тенденцию рынка, выявить точки разворота и начала/окончания коррекции цены, предугадать смену тренда и так далее. Индикаторы можно сочетать друг с другом, тем самым увеличивая количество прибыльных сделок и отсеивая ложные сигналы. Одно из самых популярных сочетаний – это трендовый Macd и осциллятор Stochastic. На их основе создана не одна прибыльная стратегия.

Рассмотрим самые эффективные и простые методики на основе макди и стохастика.

Stochastic+ macd: стратегия торговли

Стратегия Macd Stochastic для торговли по смене тренда

Данная методика является базовой и основана только на двух индикаторах – Stochastic и Macd. Ее можно дополнить другими инструментами или уровнями, но мы рассмотрим классический вариант методики.

Рекомендуем также ознакомиться с различными способами фильтрации стохастика.

Основные правила стратегии

На точки разворота рынка будет указывать стохастик. Вход в рынок будем осуществлять в тот время, когда осциллятор достигнет зоны перепроданности или перекупленности рынка, так как именно в такие моменты наиболее вероятен разворот рынка в обратную сторону.

Индикатор Macd будет фильтровать сигналы. Если его гистограмма выше нуля, то это подтверждение сигнала на покупку, а если ниже – то на продажу. При расхождении показаний между стохастиком и макди сигнал следует пропустить.

Торговать можно на любых активах, в том числе и на графиках криптовалют. Новичкам мы рекомендуем использовать валютные пары из числа основных. Это EUR/USD, GBP/USD, EUR/JPY, USD/CAD, AUD/CAD и так далее.

Настройка индикаторов и графика

Рабочий таймфрейм можно выбирать любой. Стратегия универсальна и работает на любых временных интервалах. При выборе учитывайте только то, что количество ложных сигналов растет прямо пропорционально уменьшению таймфрейма. То есть, чем меньше ТФ – тем больше ложных сигналов может поступать. Это происходит из-за влияния рыночного шума, которого очень много на графиках низких таймфреймов.

Мы рекомендуем начинать торговлю на часовом интервале. При работе с бинарными опционами таймфрейм можно уменьшить до пятнадцатиминутного. Если количество сигналов вас не устраивает, можно работать сразу с несколькими активами.

Установите на график стохастик и Macd. Оба индикатора являются стандартными и расположены в главном меню терминала «Вставка» в категории «Индикаторы».

Панели обоих инструментов появятся под рабочим графиком. Индикатор macd имеет вид гистограммы с зелеными и красными барами, появляющимися над и под нулевым горизонтальным уровнем.

Стратегия Macd Stochastic

Стохастик состоит из двух кривых линий, двигающихся в диапазоне от 0 до 100. Зоны от 0 до 20 и от 80 до 100 являются экстремальными. Если линии стохастика попадают в одну из них, это может указывать на разворот рынка в обратную сторону.

Торговые сигналы по стратегии

Для открытия сделки на продажу рынок должен развернуться в сторону медведей. Сигналы будут следующими:

  • Стохастик вошел в зону перекупленности. Его линии пробили уровень 80 снизу вверх.
  • Индикатор Macd нарисовал красный бар под уровнем 0. Это указывает на развитие нисходящей тенденции.

Если оба сигнала совпали, то дожидаемся пробоя стохастиком уровня 80 в обратном направлении (сверху вниз) и тут же открываем новую сделку. Стоп-лосс для ордера на продажу ставим на точке локального максимума.

Прибыль фиксируем в тот момент, когда один из индикаторов даст противоположный сигнал — macd нарисует зеленый бар, либо стохастик достигнет зоны перепроданности.

Сделку на покупку открываем при обратных условиях:

  • Стохастический осциллятор попал в зону перепроданности. Его мувинги пересекли линию 20 сверху вниз.
  • На гистограмме Macd появился зеленый бар выше нуля. Это признак развития восходящего тренда.

При совпадении сигналов от обоих индикаторов открываем новую сделку на покупку в тот момент, когда осциллятор покинет зону перепроданности, пробив уровень 20 в противоположном направлении. Стоп-лосс ставим на точке ближайшего минимума. Прибыль фиксируем в тот момент, когда Macd опустится ниже нуля, либо стохастик коснется границы зоны перекупленности.

Macd Stochastic – стратегия Форекс

MA, MACD, Stochastic: стратегия торговли по скальпингу

Эта методика основана на предыдущей. Она подходит как для краткосрочного скальпинга, так и для среднесрочных сделок.

Описание стратегии

Для поиска сигналов используются индикаторы Macd и Stochastic, а также две скользящие кривые линии Moving Average. Все инструменты присутствуют как в терминале Meta Trader, так и почти на любой веб-платформе. Отдельно ничего устанавливать не нужно.

При краткосрочном скальпинге рекомендуется использовать пятиминутный и пятнадцатиминутный таймфрейм. Для торговли используйте волатильные валютные пары с небольшим спредом, например: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF и другие. Можно торговать и на кросс-парах при условии, что на графике отсутствует узкий флет.

Не рекомендуется использовать торговые активы с высоким спредом, особенно при торговле на низких ТФ. В противном случае размер комиссии может превысить доход по сделке, что в конечном результате приведет к убытку.

Важно! Чем сильнее волатильность на графике – тем выше может быть ваша прибыль от сделки.

Настройка рабочих инструментов

Добавьте все индикаторы на график через меню «Вставка – Индикаторы». Выберите в списке инструментов Macd, Stochastic Oscillator и Moving Average. Последний нужно будет добавить на график дважды.

Настройки Macd будут следующими:

  • Период Fast EMA равен 12-ти барам.
  • Период Slow EMA равен 26-ти барам.
  • Для линии Macd SMA установите значение 9.
  • В пункте «Применить к» выберите значение «Close». Это значит, что вычисления будут проводиться по ценам закрытия свечей.

Индикатор Macd будет показывать направление основного тренда. Его сигналы считаются основными. Если Macd не подтверждает сигнал, вход в рынок лучше пропустить.

Для стохастика установите следующие значения:

  • Period %K равен трем барам.
  • Period %D равен девяти.
  • Для замедления устанавливаем значение 3.
  • В графе цены ставим «Low/High».
  • Тип анализа MA – Simple.
  • Значения уровней меняем на 60 и 40.

Эти настройки предназначены для поиска краткосрочных трендов. Чтобы найти более долгие тенденции, увеличьте периоды линий %K и %D.

Macd Stochastic и MA

Стохастик будет искать точки разворота рынка. Так как стратегия является скальпинговой, сделки будут длиться недолго.

В завершение добавьте на график две линии Moving Average. Период первого мувинга должен быть равен 4-м барам и высчитываться по ценам закрытия (Close). Цвет кривой – красный.

Вторая линия должна быть средневзвешенной. Ее период равен восьми барам. Для высчитывания мувинга используем цены «Weighted Close». Цвет линии – синий.

Сигналы для открытия сделок

Скальпинговые стратегии отличаются большим количеством краткосрочных сделок. Поэтому торговля будет достаточно динамичной. Используйте для работы свечной, а не тиковый график.

Сигналы для открытия Buy-сделки:

  • Красная линия MA пробила синюю по направлению снизу вверх.
  • Стохастик движется вверх, сигнальные линии покинули зону перепроданности, пробив уровень 40 снизу вверх.
  • Macd поднялся выше нуля, на гистограмме зеленые бары.

На открытии новой свечи, следующей за сигнальной, заключаем сделку на покупку.

Сигналы для открытия Sell-сделки:

  • Скользящий мувинг MA (4) пробил мувинг (8) верху вниз.
  • Осциллятор покинул зону перекупленности, пробив отметку 60 сверху вниз.
  • Гистограмма Macd упала ниже нуля, бары стали красными.

Ордер устанавливаем в момент открытия новой свечи, которая следует сразу за сигнальной.

Защитные ордера SL для обеих сделок ставим на уровне локальных экстремумов. Прибыль фиксируем по тейк-профиту, либо вручную при пересечении линий MA в обратном направлении.

Торговля по стохастику, Macd и EMA на графиках H1 и H4

Стратегия основана на сигналах трех алгоритмов – Stochastic, EMA и Macd. Установите их на график H1 и настройте в соответствии с инструкциями, приведенными ниже.

Основными инструментами стратегии являются осциллятор и Macd. Экспоненциальный мувинг EMA с периодом 200 предназначен для фильтрации сигналов.

Торговля будет вестись сразу на двух таймфреймах. График старшего ТФ используется для поиска направления тренда и общего анализа рынка, на него достаточно добавить только один Macd со стандартными настройками. Сами сделки будут заключаться на часовом таймфрейме – именно на него мы устанавливаем все три индикатора.

Настройка стохастика

Линии стохастика могут принимать значения в диапазоне от 0 до 100. При этом, чем ближе линии к 0 – тем сильнее нисходящий тренд. Близость линий к отметке 100 говорит о восходящей тенденции.

Если тренд сильный, то мувинги инструмента могут практически «залипнуть» рядом с отметкой 0 или 100. Однако входить в рынок в такие моменты очень опасно, так как тренд в любой момент может себя исчерпать и цена развернется в противоположную сторону.

Macd Stochastic – стратегия Форекс

Поэтому мы будем учитывать только те сигналы, где линии отбились от границ перепроданности (уровень 80) или перекупленности (уровень 20).

Замедление стохастика установите на 3. Период медленного мувинга %D оставьте без изменений. Период быстрой линии %K установите на 9. По желанию вы можете поэкспериментировать со значением периода быстрой кривой, меняя его от 9 до 21 бара.

Рекомендуем ознакомиться с инструкцией о том, как настроить стохастик для разных таймфреймов.

Настройка Macd

В нашей стратегии Макди будет использоваться для поиска направления тренда и подтверждения точек разворота рынка.

Настройки индикатора должны быть стандартными:

  • Fast EMA – 12 баров.
  • Slow EMA – 26 баров.
  • MACD-Линия – 9 баров.

Индикатор будет давать сигналы при пересечении гистограммой нулевого уровня. Если бары пробили отметку 0 сверху вниз и продолжили формироваться в отрицательной зоне, то это подтверждение Sell-сигнала. Если столбики макди пробили уровень 0 снизу вверх и сформировались выше нуля в положительной зоне, то это подтверждение Buy-сигнала.

Принцип торговли по стратегии

Основное правило данной методики – это вход в рынок только при условии, что сигналы на старшем и младшем графике совпадают. Чтобы было удобнее работать сразу с двумя ТФ, установите их графики рядом друг с другом с помощью функции масштабирования окон.

Стратегия Macd Stochastic

Поиск сигналов:

  1. В первую очередь мы анализируем четырехчасовой график. Наша задача – определить основной тренд. Если бары гистограммы находятся над уровнем 0 и продолжают повышаться, то на рынке восходящий тренд. Если столбики гистограммы ниже 0 и продолжают понижаться, то это признак нисходящей тенденции. Если бары «топчутся» рядом с нулевым уровнем, поднимаясь то выше, то ниже него, то на рынке флет. В этом случае мы не торгуем.
  2. Определив тренд, переключитесь на часовой график для поиска точек открытия сделок. Сначала проанализируйте гистограмму Macd. Направление ее баров должно совпадать с направлением Macd на графике H1.
  3. Если Macd на h1 подтвердил сигнал, приступайте к анализу стохастика. Поиск сигнала зависит от направления тренда. Если тенденция нисходящая, то сделку открываем при выходе стохастика из зоны перекупленности. Если тренд восходящий, открывайте сделку сразу же, как стохастик покинет зону перепроданности.
  4. Перед открытием сделки проверьте положение линии EMA (200). Если она выше ценовой линии, то это дополнительно подтверждает сигнал на покупку. Если EMA (200) находится под графиком, то это подтверждение Sell-сигнала.

Сделку следует открывать только после того, как закроется сигнальная свеча. Stop-Loss ставим на локальном минимуме или максимуме.

Прибыль фиксируем по тейк-профиту – он должен быть минимум в 2 раза выше стоп-лосса. Более рискованный, но прибыльный вариант – это фиксация прибыли при поступлении обратного сигнала от macd или стохастика.

Рекомендации для прибыльной торговли

Придерживайтесь следующих рекомендаций при торговле по данной методике:

  • Перед открытием сделки проверяйте направление тренда на четырехчасовом таймфрейме. Гистограмма Macd должна показывать четкий тренд. Если ее бары находятся близко к уровню 0, с открытием сделки лучше повременить, так как тренд в любое время может развернуться.
  • Обращайте внимание на сигналы дивергенции. Это расхождение показаний гистограммы macd с линией цены на графике. Например, если линия Macd идет вверх, а трендовая линия на графике вниз, то это и есть дивергенция. При появлении такого сигнала всегда учитывайте показания индикатора, так как в большинстве случаев рынок разворачивается вслед за ним.

Стратегия Macd Stochastic

Особенности стратегий на основе Macd и Stochastic oscillator

Стратегии на основе Macd и стохастика отличаются своей простотой и высоким качеством сигналов. Индикаторы хорошо сочетаются и дополняют друг друга.

При торговле по Макди и стохастику следует заключать сделки только в направлении основного тренда графика. Торговля против тренда будет более рискованной и может привести к убыткам.

Стратегии по Macd и Stochastic хорошо отрабатывают на любых таймфреймах, однако при торговле на минутном графике рекомендуется дополнительно фильтровать сигналы с помощью старшего ТФ.

Рекомендуем протестировать индикатор Color Stochastic. Инструмент отличается от обычного стохастика своим визуальным оформлением.

Смотрите также видео — Стратегия Macd Stochastic для Форекс

User Review
    Comments Rating 0 (0 reviews)