Индикатор Кайман для определения рыночных настроений

Существует множество индикаторов, предназначенных для  определения соотношения между ордерами на покупку и продажу. Данные инструменты позволяют определить настроение рынка и понять, в какую сторону было открыто большее количество сделок. Одним из таких алгоритмов является индикатор Кайман (Cayman). Рассмотрим подробнее его установку, настройку и модификации.

Индикатор Каймана: веб-версия

Индикатор Кайман на Форекс

В Форекс существует негласное правило, говорящее о том, что толпа обычно ошибается. Это значит, что если большинство участников рынка считают, что цена двинется вверх, то скорее всего, все произойдет с точностью наоборот и график пойдет вниз. То же самое и в обратной ситуации: если основная масса участников открывает ордера на продажу, то скорее всего, цена наоборот, пойдет вверх.

Общие сведения об инструменте

На вышеописанном постулате основаны многие стратегии, которые приносят стабильную прибыль. Индикатор Кайман создан как раз для того, чтобы определить настроения рынка и сыграть против них. Такой подход к торговле считается одним из самых эффективных в Форекс.

Рекомендуем протестировать стратегии корреляции валютных пар, которые также считаются одними из самых простых и надежных торговых методик.

Инструмент также работает по принципу осциллятора, то есть, показывает критичные уровни перепроданности и перекупленности. Если цена пересекает один из них, то в ближайшее время должна произойти смена тенденции. Кроме уровней п/п Кайман показывает центральный уровень, который считается нейтральным. Обычно его используют для получения сигнала о закрытии сделки.

Индикатор Cayman распространяется на бесплатной основе, но доступен только для клиентов брокера A-Markets. Собственно, специалисты именно этой компании и разработали данный инструмент. Алгоритм станет доступен после регистрации в Личном кабинете на сайте брокера.

Модификации Cayman

Существует три модификации индикатора. Первая предназначена для использования исключительно на веб-страницах сайта брокера, вторая же версия является полноценным индикатором для терминала Meta Trader. Отдельно была разработана третья модификация в виде небольшого виджета для MT4.

Индикатор рыночных настроений Кайман

Виды модификаций Каймана:

  • Веб-версия. Доступна на сайте A-Markets в разделе «Инструменты» вашего Личного кабинета.
  • Индикатор для Meta Trader. Устанавливается отдельно по обычной инструкции, скачать дистрибутивный файл можно через Личный Кабинет на сайте брокера. Имеет вид отдельной панели, расположенной под основным графиком.
  • Виджет для терминала. Устанавливается отдельно, как и предыдущая версия Cayman. Вывод свои данные слева от рабочего графика.

Все перечисленные модификации имеют абсолютно одинаковый функционал и основаны на единой формуле. Разница заключается лишь в визуальном оформлении и интерфейсе.

Рекомендуем вам протестировать лучшие индикаторы минимумов и максимумов. Они помогают определить критичные точки рынка.

Индикатор рыночных настроений Кайман: описание

Алгоритм Cayman подходит для торговли на любых валютных парах, в составе которых присутствует американский доллар, евро и йена. Кроме того, его можно применять для анализа графиков цен на золото, серебро и другие драгоценные металлы.

Торговать можно в любое время суток без привязки к какой-либо определенной торговой сессии.

Индикатор определяет, куда идет перевес сил рынка – в сторону покупок или в сторону продаж. Свои вычисления инструмент производит на основе объема всех ордеров, активных в данный момент на рынке. Баланс Sell и Buy сделок определяется в процентном соотношении. Каких ордеров больше –в ту сторону и движется «толпа».

Кайман часто используют в стратегиях, которые подразумевают игру против толпы. Трейдер определяет настроение большинства участников рынка и открывает сделку в противоположную сторону. Например, если преобладают ордера на продажу, то трейдер заключает сделку на покупку, и наоборот.

Чем сильнее разница между Sell и Buy в процентном соотношении – тем больше вероятность того, что рынок развернется в другую сторону.

Индикатор Кайман на графике

В чем суть торговли против толпы

К торговле «против толпы» часто прибегают крупные инвесторы и спекулянты Форекс. Их также называют маркет-мейкерами. Широко распространена практика, при которой крупнейшие участники рынка сначала создают искусственное движение тренда в какую-либо сторону, закупив определенное количество нужных ордеров. Затем, когда «толпа» двинется по новому мнимому тренду, маркет-мейкеры резко разворачивают тренд в обратную сторону и срывают большой куш.

Например, крупный банк хочет приобрести британский фунт по низкой стоимости. Нынешняя цена курса его не устраивает, поэтому сначала он должен искусственно занизить ее. Для этого он открывает несколько крупных ордеров на продажу, тем самым вызывая импульс цены в сторону нисходящего тренда.

«Толпа» видит, что график пошел вниз и тоже начинает открывать сделки на продажу. Когда цена достигает нужного уровня, банк резко открывает сделку на покупку и приобретает фунт по «вкусной» цене. Тренд внезапно разворачивается вверх, «толпа» проигрывает.

Индикатор Форекс Кайман: внешний вид и настройки

Кайман получает все данные напрямую из дилингового центра, где ведут торговлю более 150 000 трейдеров. Несмотря на то, что эти данные не отражают ситуацию на все 100%, общую тенденцию развития по ним видно очень хорошо.

Рассмотрим более подробно все версии Каймана и их отличия друг от друга.

Онлайн-версия Cayman для Форекс

Веб-версия почти не отличается от модификации для MT4. Она доступна в Личном Кабинете брокера A-Markets и выглядит так, как показано на рисунке ниже.

Индикатор рыночных настроений Кайман

На рабочей области показан сам график движения цены. Над ним указаны таймфрейм и валютная пара, по которым ведется торговля. При наведении курсора на график перед вами появится всплывающая панель, на которой будет указано текущее время, курс стоимости актива, а также соотношение между ордерами Buy и Sell.

Панель индикатора расположена под основным графиком. Линия Каймана состоит из бычьих и медвежьих свечей. Тип свечи говорит о том, какие силы преобладали на рынке в данный момент.

На шкале индикатора показано процентное количество сделок на покупку по отношению к общим объемам рынка. Например, если индикатор показывает число 40, то это говорит о том, что количество Buy-ордеров составляет 40% от общего числа сделок. Чтобы найти количество Sell-Ордеров нам нужно от 100% отнять количество Buy-сделок (40%). Если от 100% отнять 40%, то получится 60%. Таким образом, вы видим, что на рынке медвежье настроение, так как Sell-Ордеров больше – 60% из 100%.

Количество Buy-сделок определяется по шкале, разделенной на уровни, кратные 10-ти (10, 20, 30, 40 и т.д.).

Cayman для Meta Trader 4

В терминале МетаТрейдер Кайман также отображается под основным графиком. Отличие лишь в том, что здесь данные представлены в виде обычной кривой линии.

В настройках можно указать цвет сигнальной кривой, а также задать собственные значения уровней перекупленности и перепроданности:

  • Критичными уровнями считаются значения 20 и 80 – они дают самые сильные разворотные сигналы.
  • Глубокими уровнями будут линии 30 и 70 – они также дают сильные сигналы на разворот рынка.
  • Наименее надежными считаются уровни 40 и 60. Они дают сигналы средней силы.

По графику Каймана можно легко проследить, насколько эффективной является стратегия торговли против толпы. Обратите внимание на скриншот ниже.

Индикатор Кайман на форекс

На панели индикатора видно, что сигнальная кривая поднялась выше уровня 60 и стоит в этом положении уже длительное время. Это значит, что более 60% участников рынка открыли сделки на покупку, считая, что цена пойдет вверх. Теперь обратите внимание на сам график – цена на нем, наоборот, падает, двигаясь против толпы. В итоге большинство трейдеров проиграют.

Виджет для терминала MT4

Данная версия устанавливается в папку «Experts», а не в папку «Indicators», как обычный индикатор. Для доступа к каталогу нажмите Ctrl+Shift+D при включенном терминале. Папка «Experts» находится в подкаталоге «MQL4».

Чтобы виджет корректно работал, после его инсталляции необходимо изменить настройки самого терминала. Для этого откройте вкладку «Настройки» в главном меню, а затем перейдите в категорию «Сервис». Выберите группу «Советники» и поставьте галочку рядом с пунктом «Разрешить WebRequest для всех последующих URL». В окошке ниже следует указать Url-адрес, который будет приведен в инструкции к настройке виджета, размещенной в ЛК A-Markets.

Виджет имеет минималистичный дизайн. После установки он показывает небольшую полоску в левом верхнем углу экрана. Полоска окрашена в два цвета – зеленый и красный. Первый отображает количество Buy-Ордеров, а второй – количество Sell-ордеров.

Индикатор настроений Кайман

По мере изменения окраса полоски можно судить о настроении рынка. Например, если красная часть становится больше зеленой, это говорит о преобладании продаж над покупками.

Применение индикатора Кайман на форекс

Основной способ применения Каймана – это определение настроений большинства участников рынка.

Индикатор показывает важные уровни. Положение сигнальной линии относительно каждого из них дает определенный сигнал.

Положение линии Cayman:

  • На уровне 50. Указывает на баланс ордеров на покупку и продажу. Если линия находится рядом с ним, на рынке неопределенность, объемы Sell и Buy практически равны. Следует занять выжидательную позицию и не открывать никаких ордеров, пока ситуация не сдвинется в какую-либо сторону.
  • Выше уровня 60. Говорит о преобладании количества Buy-Ордеров. Можно открывать сделку на продажу, то есть, идти против толпы.
  • Выше уровня 70. Сильный сигнал на разворот. Если преобладают Buy-сделки, то рынок перекуплен, скорее всего, цена развернется вниз. Можно продавать актив.
  • Выше отметки 80. Критичный уровень, после которого цена с огромной вероятностью развернется в обратную сторону. Если преобладают покупки, то начинаем продавать, и наоборот.
  • Ниже уровня 40. Указывает на преобладание продаж. Можно открывать ордера на покупку.
  • Ниже отметки 30. Высокое преобладание продаж над покупками. Это еще более сильный сигнал на покупку, так как рынок в любой момент может развернуться вверх.
  • Ниже линии 20. Критичный уровень, показывающий на высокое количество sell-сделок. Актив перепродан, рынок вскоре развернется вверх, поэтому можно открывать Buy-сделки.

Индикатор Кайман можно применять не только для торговли против «толпы», но и для фильтрации сигналов любых других стратегий.

Рекомендуем установить и протестировать индикатор силы валют Cruscotto. Он укажет на баланс сил между разными активами. В комплексе с Кайманом данный инструмент может дать хорошие сигналы для входа в рынок.

Смотрите также видео — Индикатор Кайман и его особенности