Что такое свинг трейдинг?

Пример свинг-трейдинг стратегии

Трендовая торговля является одним из самых безопасных способов заработка на валютном рынке. Это основано на том, что трейдеры, подобно толпе, создают массовое движение, выталкивающее с рынка всех, кто плывет против течения.

Торговля по свинг-трейдингу

Если сравнить тренд и реку, то вам станет понятно, насколько тяжело идти против течения даже на мелководье, что уж говорить про бурлящие потоки больших горных рек. Точно также и в трейдинге — движение за толпой в данном случае позволяет увеличить свой капитал. Если встать по течению, то вас будет нести безо всяких усилий туда, куда нужно. Осталось только понять — когда в эту реку войти и в каком направлении движется тренд? Существует масса трендовых торговых стратегий, позволяющих найти решение этой проблемы. Одна из них — свинг трейдинг.

Рекомендуем вам также ознакомиться с другой трендовой стратегией Master Trend Forex.

Что такое свинг трейдинг?

Свинг трейдинг (swing trading) – это вариант заключения сделок в моменты откатов (коррекций), формирующихся при трендовом росте или падении цены. Основное отличие свинг-трейдинга от других трендовых торговых методик — это используемые временные интервалы (данный тип трейдинга актуален для дневного и недельного таймфрейма) и железный риск-менеджмент.

Особенности торговли

Свинг трейдинг включает в себя комбинацию различных стратегий, основанных на входе в рынок по направлению основного тренда. При этом вход осуществляется в моменты отката цены в обратную сторону.

Такой подход позволяет получить максимальную прибыль, так как помимо трендового движения, трейдеру также удается заработать и на коррекционном откате. Зачастую коррекция может быть больше 30-50 пунктов, что также дает неплохую прибавку к прибыли.

Риски во время торговли по данной стратегии будут минимальными, так как работа ведется на среднесрочных и долгосрочных таймфреймах. Следовательно, рыночный шум и новостной фон не будут вам мешать.

Свинг-трейдинг и теория Эллиотта

Swing в переводе с английского означает «передвижение по волнам». Отсюда и пошло название данного вида торговли. Трейдер действительно ловит коррекционные волны и продвигается вслед за трендом.

По теории Эллиотта идеальное движение включает в себя 5 волн трендового роста или падения и 3 волны коррекции. Это позволяет найти хотя бы 3 успешных точки входа.

Однако такая картина может сложиться только в случае безукоризненного тренда. Как показывает практика, тренд может включать в себя и другие варианты, например 7 волн трендовых и 3 по коррекции, 7 трендовых и 5 коррекционных или даже 21 волну по тренду и всего 10 коррекционных. Это дает больше перспектив для свинг торговли.

Изучение теории Эллиотта не обязательное условие прибыльной работы по свинг-трейдингу. Главное — изучить базовые правила системной торговли.

Основы свинг-трейдинга

Мы уже разобрались, что свинг трейдинг является одним из вариантов торговли на рынке форекс. В его основе лежит работа по тренду в среднесроке (выбираем дневной или недельный временной интервал).

Пример свинг-трейдинг стратегии

Между входом и выходом из сделки может пройти как пара часов, так и несколько дней. Вход в сделку осуществляется только при выявлении сильного тренда. При этом следует игнорировать моменты стагнации, либо наоборот, излишне высокой волатильности рынка.

Какой-либо особенной стратегии в свинг трейдинге не существует. Все методики основаны на главных принципах торговли в момент коррекции. Трейдер дожидается максимального отката цены, затем заключает сделку в направлении глобального тренда. Однако существует несколько правил и законов, которые необходимо соблюдать. если вы решите остановиться на данном методе торговли:

  • Если для открытия сделки выбрано правильное время, то цена сразу пойдет в сторону прибыльности. Если же в течение пары часов после входа в рынок цена ушла в противоположном направлении и сделка стала убыточной, то следует выйти с рынка и поискать лучшую возможность открытия новой позиции.
  • Импульсный рост цены в «плюс» рекомендуется фиксировать сразу же после того, как движение сократит свою силу. Например, если сразу после открытия позиции на покупку цена резко «рванула» вверх, то следует тут же зафиксировать прибыль и закрыть позицию. Скорее всего, после такого рывка цена сделает еще один откат и у вас появится дополнительная возможность открыть еще одну позицию и взять с рынка больше прибыли.
  • Для каждого ордера необходимо устанавливать защитный ордер Stop-Loss. Прибыль можно фиксировать как с помощью стандартного Take-Profit, так и по трейлинг-стопу.
  • Если на момент окончания текущей торговой сессии ваша сделка находится в плюсе, ее можно перенести на новый день. Минусовую ставку следует закрывать в день ее открытия.
  • Не стоит открывать сделки в часы начала работы рынка или в часы выхода важных экономических известий. Открытые лоты лучше закрыть перед выходом значимых новостей, имеющих возможность повлиять на тренд.
  • При очевидной смене тренда сделку следует закрывать вручную, не дожидаясь срабатывания тейк-профита или стоп-лосса.

Не следует открывать позицию, если вы не уверены в правильном определении основного тренда. В этом случае возможность получения прибыли можно сравнить с выигрышем в рулетку — все будет зависеть только от удачи.

Торговля по свинг-трейдингу

Для торговли лучше выбирать основные валютные пары с минимальным спредом. При использовании кредитного плеча выбирайте минимальные ставки. Вы можете торговать одновременно на 2-3 активах — это повысит количество сигналов и сделок, а следовательно, даст возможность увеличить и саму прибыль.

Свинг трейдинг: точка входа в рынок

При торговле по винг-трейдингу важно научиться правильно выбирать точку входа в рынок. Это делается в несколько этапов. Сначала следует определить АЗТ (активная зона трейдера).

Поиск точки в активной зоне

В качестве активной зоны трейдера может использоваться ценовой канал (канал Кельтнера или Bollinger Bands) или расстояние между скользящими средними линиями.

Например, на графике ниже видно, что активной зоной трейдера будет являться расстояние между двумя скользящими средними SMA (10) и EMA(30). Это зона, в которой трейдер (при условии, что цена пришла в обозначенную область) решает вопрос целесообразности входа в рынок.

Если цена находится в АЗТ, значит произошел достаточный откат для открытия лота, и нужно проанализировать точку входа и задать точные параметры сделки. Воздержаться от открытия сделок следует в двух случаях:

  • Если цена опустилась ниже ЕМА30. Возможен вариант глубокой коррекции или зарождения нового тренда.
  • Если цена поднялась выше SMA10. Цена не совершила достаточный откат, рынок находится в спокойном состоянии.

Когда цена находится в АЗТ, для определения точки входа используются различные торговые инструменты от свечного до технического анализа. Рассмотрим их подробнее.

При торговле по свинг-трейдингу можно использовать индикатор уровней Color Levels. Он наносит на график уровни сопротивления и поддержки, которые можно использовать для установки стоп-лосса и тейк-профита, а также для определения момента начала коррекции или отката цены.

Способы поиска точки открытия ордера

Базовые методы анализа позволяют сформировать стратегию для свинг торговли с использованием наиболее удобных и хорошо изученных инструментов. Рассмотрим некоторые варианты нахождения точки открытия сделки.

Точка разворота – модель из трех свечей, показывающая момент разворота тенденции:

  • Снизу вверх – комбинация трех свечей, при которой вторая японская свеча закрывается ниже минимума первой, а следующая свеча закрывается выше второй. Сделка может быть открыта, если последняя свеча закрылась выше максимума предыдущей.
  • Сверху вниз – комбинация трех свечей, при которой вторая японская свеча закрывается выше максимума предыдущей, следующая свеча закрывается ниже второй. Сделка может быть открыта, если последняя свеча закрылась ниже минимума предыдущей.

Что такое свинг трейдинг

При анализе графика в АЗТ свинг стратегия допускает понижение изучаемого таймфрейма до 4-х часов, особенно, если вы пользуетесь помощью трендовых инструментов или осцилляторов. Также это актуально при использовании классических уровней сопротивления и поддержки — это надежные фильтры для любых стратегий, основанных на откатах цены.

Для подтверждения значимости и силы уровня можно использовать стандартные индикаторы объема цен. Чем выше объемы — тем сильнее уровень, и наоборот.  К примеру, если вы видите, что при подходе цены к линии сопротивления объемы лотов на покупку резко возросли, то это признак того, что данный уровень является достаточно сильным и цена может оттолкнуться от него, создав откат.

Ключевые уровни позволяют определить не только точки входа в рынок, но и точки для установки защитных стоп-лоссов.

Также при торговле по свинг трейдингу можно использовать индикатор силы валют Currency Slope Strength. Он покажет степень волатильности рынка и поможет определить направление тренда.

Что такое свинг-трейдинг

Мани-менеджмент стратегии

В свинг трейдингу используются стандартные риск-менеджмент и мани-менеджмент, применимые к любым трендовым методикам. Они следующие:

  • Риск до 2% от депозита на сделку.
  • Соотношение Take-Profit и Stop-Loss должно быть не менее, чем 2 к 1 (соответственно).

Рассмотрим такой мани менеджмент при среднесрочной торговле. Возьмем депозит в 1000 долларов. При трендовом движении и возможности хорошей точки входа прибыль на сделку составит 80 долларов при возможной потере по стоп-лоссу 20 долларов. На рисунке видно, что выход по стопу «унесет» 100 пунктов движения, тогда как 400 пунктов движения пойдут в прибыль. Таким образом соотношение составит 4 к 1. Это явное доказательство доходности трендовой свинг торговли.

Для более гибкой торговли применяются trailing stop, который заменяет одновременно и стоп-приказ и тейк-приказ. Второй вариант сопровождения сделки — вручную переставлять Stop-Loss при достижении ценой новых ключевых уровней из безубытка в прибыль.

Свинг трейдинг — низкорисковый способ увеличить депозит при минимальным количестве сделок. Трендовая торговля подразумевает простоту ставок и короткие сроки действия ордеров. Достаточно плыть по течению и заключать сделки в направлении главного тренда. Торговать против рынка запрещено. Также нельзя заключать сделки при флэтовом движении цены. Поэтому свинг-трейдинг считается исключительно дневной торговлей. В ночное время суток, когда цена уходит во флэт, найти прибыльную точку входа будет крайне сложно.

Смотрите также видео — Стратегия свинг-трейдинга, основные правила

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *